Перспективные инвестидеи: где искать истории роста

Результаты голосования в данной теме являются для меня еще одним сигналом о том, что аудитория нашего проекта находится в активном поиске нестандартных идей — все инвестиционные направления, участвующие в голосовании, набрали сопоставимое количество голосов.

С минимальным отрывом в лидеры выходят биотехнологии. На мой взгляд, данная отрасль является одной из наиболее перспективных, когда речь идет о средне и долгосрочных инвестициях. Технологический потенциал биотэка, нам мой взгляд, позволяет таким компаниям фактически постоянно находится у научно-технологического фронтира. Другими словами, компании в данном секторе могут совершить научный прорыв в любой момент, что соответствующим образом отразится на росте стоимости их акций. Тем не менее спецификой поведения таких активов является их высокая корреляция с многочисленными исследованиями, например новых лекарственных препаратов.

Одним из интересных представителей данной отрасли является компания Biogen, акции которой продемонстрировали активный рост в октябре. Biogen, как и многие другие биотоки, занимается поиском лекарства от болезни Альцгеймера. Разработка лекарства от этой болезни долгое время приносила убытки. Однако компании удалось его возродить — данные клинических исследований позволили продвинуться дальше в поиске лечения.

Таким образом даже небольшие подвижки в исследовательском процессе способны оказывать сильное влияние на динамику акций игроков данного сектора, что делает весьма привлекательной и спекулятивную составляющую инвестиций в данный сегмент рынка.

Что касается других участников голосования, мое внимание привлекает сектор производства канабиса (канадских экологов). В ходе обсуждения я заметил, что наша аудитория относится к данному направлению с некоторой опаской. В комментариях приводились мнения о том, что рынок «легалайза» прошел через фазу «хайпа», достиг своего пика и в дальнейшем будет тяготеть к снижению. Со своей стороны, хочу заметить, что, на мой взгляд, от производители канабиса отворачиваться все еще рано — данный рынок можно назвать одним из самых молодых в мире. Сейчас мы наблюдаем за тем, как формируется совершенно новая отрасль.

В настоящий момент идеей «легалайза» в полной мере прониклись в не очень большом количестве стран, что формирует обширный потенциал для расширения данного рынка в перспективе. К примеру, в США законопроект о декриминализации марихуаны находится в фазе активного обсуждения. В результате уже в перспективе 2020 года мы можем увидеть новую волну притока компаний разной географической принадлежности на этот рынок.

Нетрадиционные направления инвестиций требуют определенных знаний. Или доверие к аналитикам, которые в них разбираются. Тем не менее выскажу несколько своих соображений по поводу направлений инвестиций, которые обсуждаются в нашей дискуссии.

Мои предпочтения связаны с биотехнологическими компаниями как с направлением в целом. Так как эта отрасль хорошо сочетается с направлением развития всей экономики в будущем, а именно: с человеческим капиталом, с вложениями в человека, в продление его активной деятельности. Отсюда огромные затраты корпораций на разработку новых лекарств и новых направлений, продлевающих жизнь человека. Так что это направление инвестиций не будет страдать от нехватки денег. Другое дело — какую компанию или группу компаний выбрать. Здесь я бы положился на специалистов в этой области. Сам я на данный момент не инвестирую в эти активы именно по этой причине — недостаток конкретных знаний.

Что касается автопилотов и электромобилей, думаю, что за ними будущее, но не очень близкое. Мне кажется правы те участники дискуссии, кто говорит о «сырости» этих технологий. Да и общество ещё не скоро урегулирует правовые проблемы эксплуатации беспилотного транспорта. Популярность той же Тесла на данный момент, на мой взгляд, завышена. Сейчас все больше моделей электроавто представляют традиционные автомобильные компании. А опыта у них больше. Так что Тесле придётся туго.

Ну а канадские «экологи» мне не интересны по этическим соображениям. Я считаю, что их деятельность способствует распространению наркомании в мире. Это такой способ легализовать наркотрафик и создать огромный рынок из зависимых людей. Уже опиоидный скандал в США убедительно показал , какие могут быть последствия от непродуманных действий регулирующих органов в этих вопросах. Не буду углубляться в эту тему, но риск для экологических компаний получить в будущем многомиллиардные штрафы очень велик. И соответственно ограничение их деятельности.

Итак, первое место для инвестиций я бы зарезервировал для биотехнологических компаний, а второе — для автопилота и электроавто. Каннабис не употребляю, а чем не пользуюсь, то не покупаю.

Итоги голосования не выявили явного победителя в категории потенциальных бумаг, которые могут «выстрелить» в ближайшее время. Полагаю, это связано с тем, что многие из представленных секторов одинаково перспективны и интересны инвесторам. С небольшим отрывом идут биотехнологии — все мы хотим жить долго и быть здоровыми, а биотехнологии позволят удовлетворить базовые потребности борьбы за выживание.

Как справедливо отмечают эксперты БКС, на рынке США биотехнологический бизнес подвержен серьезному политическому давлению и жесткому контролю цен. Однако это не помешало данному сектору стать фаворитом в глазах инвесторов, возможно потому, что помимо объективных экономических факторов его привлекательность связана еще и с базовыми инстинктами, живущими в каждом человеке.

В сфере биотехнологий я бы обратила внимание на акции швейцарского фармацевтического гиганта Novartis, который производит инновационные лекарственные средства, генетические препараты и вакцины; занимается исследованиями, разработкой и производством препаратов, применяемых в онкологии, иммунологии, кардиологии, дерматологии, неврологии, эндокринологии и других областях медицины. К тому же Novartis один из тех, кто показал отличный финансовый отчет и дал позитивный прогноз на новый финансовый год. Это уже помогло бумагам Novartis обновить исторические максимумы и в перспективе видятся новые высоты котировок, уже на трехзначных уровнях. К примеру, Богдан Олейнов отмечает в комментариях, что «Novartis AG показывает хороший рост на протяжении года. Думаю, что после небольшой коррекции есть смысл приобрести небольшой пакет акций».

В отличие от предыдущих голосований, где были явные лидеры, распределение голосов в текущей категории, где каждому сектору отдали около четверти голосов, свидетельствует о лояльности аудитории к идее нестандартных инвестиций, причем во всех традиционных сферах прогресса. Единственным сегментом, которому менее симпатизировала аудитория, стали «экологи» и «модный» сейчас сегмент «каннабис». Вероятно, ментальность российской аудитории диктует скептицизм в отношении подобных инвестиций, что скорее является особенность общественного сознания, не относящегося к привлекательности самого сегмента. Зато сегмент «каннабис» стал явным лидером в комментариях. Например, заслуживает внимание мнение Георгия Дегтярева: «Легализация каннабиса в Канаде заставила и остальные страны задуматься о легализации ее у себя. В США, Мексике, Австралии и Новой Зеландии уже делают первые шаги для полной легализации марихуаны на своей территории. К сожалению, в России отреагировали на это негативно». Ему вторит Евгений Теплоухов: «Индустрия каннабиса только развивается. Прошел всего год и потенциал ее явно не раскрыт. Есть смысл инвестировать сейчас, пока на рынке спустя год небольшое затишье» и Сергей Сергеев: «Каннабис когда-нибудь легализуют почти везде. И деньги пойдут в виде налогов, а не преступным картелям. Я думаю эта индустрия сделает х100 в течение 15 лет. Стоит вкладывать сейчас».